有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月19日-平成30年6月25日)
(平成30年6月29日現在)
参考情報
<コクサイ計量株式マザーファンド>(平成30年6月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 3,237,526,920円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 19,835,695円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,217,691,225円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,218,032,285口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9999円 |
参考情報
<コクサイ計量株式マザーファンド>(平成30年6月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 88,101,566,275円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 370,737,692円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,730,828,583円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 80,181,220,431口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0942円 |
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