有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月26日-令和1年6月25日)

【提出】
2019/09/25 9:09
【資料】
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【項目】
49項目
(2019年6月28日現在)
Ⅰ 資産総額2,362,124,396円
Ⅱ 負債総額1,787,487円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,360,336,909円
Ⅳ 発行済口数2,429,497,321口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9715円

参考情報
<コクサイ計量株式マザーファンド>(2019年6月28日現在)
Ⅰ 資産総額36,184,924,469円
Ⅱ 負債総額201,286,472円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)35,983,637,997円
Ⅳ 発行済口数33,337,043,041口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0794円

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