有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月26日-令和3年12月27日)

【提出】
2022/03/25 9:22
【資料】
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【項目】
49項目
(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額1,764,580,206円
Ⅱ 負債総額202,931円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,764,377,275円
Ⅳ 発行済口数1,134,334,591口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5554円

参考情報
<コクサイ計量株式マザーファンド>(2021年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額68,092,157,553円
Ⅱ 負債総額149,271,102円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)67,942,886,451円
Ⅳ 発行済口数38,029,293,241口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7866円

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