有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月26日-令和2年6月25日)
(2020年6月30日現在)
参考情報
<コクサイ計量株式マザーファンド>(2020年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,618,080,805円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 788,084円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,617,292,721円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,685,561,454口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9595円 |
参考情報
<コクサイ計量株式マザーファンド>(2020年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 22,213,696,143円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,473,943円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,203,222,200円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,547,989,835口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0806円 |