有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月26日-令和3年6月25日)
(2021年6月30日現在)
参考情報
<コクサイ計量株式マザーファンド>(2021年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,681,729,202円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,823,012円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,679,906,190円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,205,493,310口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3935円 |
参考情報
<コクサイ計量株式マザーファンド>(2021年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 45,138,639,987円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 59,191,821円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,079,448,166円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,353,261,044口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5899円 |
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