有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/28-2022/12/26)
(2022年12月30日現在)
参考情報
<コクサイ計量株式マザーファンド>(2022年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,420,286,240円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,669,405円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,418,616,835円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 998,657,206口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4205円 |
参考情報
<コクサイ計量株式マザーファンド>(2022年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 41,408,323,144円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,446,060円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,406,877,084円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,004,581,208口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6560円 |
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