有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/12/27-2023/06/26)
(2023年6月30日現在)
参考情報
<コクサイ計量株式マザーファンド>(2023年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,633,596,031円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 671,333円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,632,924,698円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 943,947,711口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7299円 |
参考情報
<コクサイ計量株式マザーファンド>(2023年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 9,435,550,446円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 422,166円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,435,128,280円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,648,888,079口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0295円 |
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