有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)
(2022年6月30日現在)
参考情報
<コクサイ計量株式マザーファンド>(2022年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,520,381,779円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 401,184円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,519,980,595円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,059,350,298口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4348円 |
参考情報
<コクサイ計量株式マザーファンド>(2022年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 64,233,047,227円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,047,648,702円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,185,398,525円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,855,915,915口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6601円 |
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