有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月26日-令和1年12月25日)

【提出】
2020/03/25 9:21
【資料】
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【項目】
49項目
(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額2,058,016,134円
Ⅱ 負債総額394,587円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,057,621,547円
Ⅳ 発行済口数1,926,922,931口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0678円

参考情報
<コクサイ計量株式マザーファンド>(2019年12月30日現在)
Ⅰ 資産総額27,348,852,935円
Ⅱ 負債総額16,959,948円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,331,892,987円
Ⅳ 発行済口数22,889,308,824口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1941円

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