有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月26日-令和2年12月25日)
(2020年12月30日現在)
参考情報
<コクサイ計量株式マザーファンド>(2020年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 1,496,067,871円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 289,855円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,495,778,016円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,334,070,789口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1212円 |
参考情報
<コクサイ計量株式マザーファンド>(2020年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 28,361,930,140円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 46,562,820円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,315,367,320円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,276,594,450口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2711円 |
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