有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)
(平成30年12月28日現在)
参考情報
<コクサイ計量株式マザーファンド>(平成30年12月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 2,410,709,011円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 261,438円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,410,447,573円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,774,895,317口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8687円 |
参考情報
<コクサイ計量株式マザーファンド>(平成30年12月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 51,138,216,160円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 76,047,302円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,062,168,858円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,269,143,558口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9586円 |
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