有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月19日-平成30年6月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年6月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	コクサイ計量株式マザーファンド	2,941,123,595	1.1126	3,272,527,953	1.0942	3,218,177,437	100.02

種類別及び業種別投資比率(2018年6月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<コクサイ計量株式マザーファンド>

(2018年6月29日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	126,674	20,679.77	2,619,589,602	20,505.17	2,597,471,905	2.96
2	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	8,776	163,160.62	1,431,897,635	188,078.28	1,650,575,012	1.88
3	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	112,214	13,764.02	1,544,516,174	13,485.87	1,513,304,538	1.72
4	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	436,854	3,384.73	1,478,634,717	3,169.18	1,384,469,746	1.58
5	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	53,367	19,929.63	1,063,584,723	21,691.26	1,157,597,697	1.32
6	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア	299,064	3,547.88	1,061,045,054	3,606.92	1,078,699,983	1.23
7	カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	209,200	3,552.99	743,285,630	4,413.83	923,373,801	1.05
8	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	954,400	879.71	839,599,267	959.52	915,774,477	1.04
9	アメリカ	株式	ADOBE SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	34,501	21,790.75	751,802,673	26,508.59	914,573,119	1.04
10	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	58,496	17,092.36	999,835,071	15,480.02	905,519,344	1.03
11	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	72,362	10,287.31	744,410,577	12,351.73	893,796,581	1.02
12	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	241,610	3,000.43	724,936,282	3,592.55	867,996,006	0.99
13	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	128,629	6,067.54	780,461,680	6,665.56	857,384,575	0.98
14	イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	412,859	1,764.55	728,510,365	2,035.04	840,187,923	0.96
15	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	37,221	21,144.30	787,012,033	22,515.89	838,064,038	0.96
16	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車・自動車部品	186,795	4,539.32	847,923,073	4,479.08	836,669,898	0.95
17	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,022	32,817.28	853,971,317	31,918.42	830,581,255	0.95
18	ドイツ	株式	WIRECARD AG	ソフトウェア・サービス	47,862	12,061.91	577,307,280	17,319.01	828,922,648	0.94
19	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY INC	半導体・半導体製造装置	139,620	4,848.75	676,983,746	5,874.09	820,141,228	0.93
20	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	ソフトウェア・サービス	6,559	119,259.62	782,223,865	123,165.87	807,844,999	0.92
21	アメリカ	株式	HALLIBURTON CO	エネルギー	159,681	5,481.60	875,308,218	5,043.94	805,421,415	0.92
22	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	35,099	20,678.96	725,811,029	22,651.85	795,057,522	0.91
23	アメリカ	株式	SVB FINANCIAL GROUP	銀行	24,433	27,357.54	668,426,887	32,238.99	787,695,267	0.90
24	アメリカ	株式	PROGRESSIVE CORP	保険	119,126	6,245.70	744,026,060	6,580.44	783,902,234	0.89
25	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	48,038	17,206.74	826,577,402	16,314.59	783,720,688	0.89
26	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	83,372	9,056.58	755,065,437	9,377.10	781,788,265	0.89

(2018年6月29日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
27	アメリカ	株式	ALLSTATE CORP	保険	77,074	10,452.81	805,640,165	10,097.82	778,280,072	0.89
28	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	40,945	21,178.63	867,159,383	18,887.96	773,367,923	0.88
29	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	75,377	10,996.44	828,879,261	10,217.21	770,142,804	0.88
30	アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	20,641	38,068.87	785,779,558	36,992.21	763,556,227	0.87

種類別及び業種別投資比率
(2018年6月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.28
		素材	6.05
		資本財	4.58
		商業・専門サービス	0.99
		運輸	2.88
		自動車・自動車部品	1.58
		耐久消費財・アパレル	3.78
		消費者サービス	2.24
		メディア	2.23
		小売	4.19
		食品・生活必需品小売り	1.96
		食品・飲料・タバコ	2.94
		家庭用品・パーソナル用品	1.16
		ヘルスケア機器・サービス	4.72
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.86
		銀行	6.28
		各種金融	3.94
		保険	4.93
		不動産	0.43
		ソフトウェア・サービス	10.44
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.57
		電気通信サービス	0.37
		公益事業	1.09
		半導体・半導体製造装置	3.10

(2018年6月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	外国	-	2.87
合計			98.47

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。