有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/12/27-2023/06/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2023年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	コクサイ計量株式マザーファンド	804,717,398	1.9858	1,598,009,907	2.0295	1,633,173,959	100.02

種類別及び業種別投資比率(2023年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<コクサイ計量株式マザーファンド>

(2023年6月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,082	22,446.71	360,988,106	27,488.65	442,072,535	4.69
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	8,819	40,623.24	358,256,373	48,578.89	428,417,315	4.54
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	12,602	13,766.80	173,489,220	17,400.24	219,277,949	2.32
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	10,711	14,668.87	157,118,334	18,544.22	198,627,151	2.11
5	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	3,082	34,216.52	105,455,317	59,187.81	182,416,854	1.93
6	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	金融サービス	3,186	44,454.27	141,631,318	48,848.58	155,631,579	1.65
7	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	1,226	98,330.40	120,553,075	105,339.84	129,146,644	1.37
8	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,919	14,169.37	112,207,252	14,366.86	113,771,201	1.21
9	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	26,859	4,034.65	108,366,717	4,155.41	111,610,249	1.18
10	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	1,587	51,198.86	81,252,604	62,090.51	98,537,651	1.04
11	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	-	5,464	17,906.62	97,841,776	17,616.28	96,255,381	1.02
12	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	素材	2,499	32,853.06	82,099,809	37,884.43	94,673,208	1.00
13	アメリカ	株式	ELEVANCE HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	1,475	68,328.74	100,784,893	63,810.09	94,119,896	1.00
14	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	食品・飲料・タバコ	8,961	9,577.28	85,822,087	10,479.87	93,910,180	1.00
15	アメリカ	株式	AMETEK INC	資本財	4,019	20,757.93	83,426,133	23,218.69	93,315,950	0.99
16	ドイツ	株式	SAP SE	ソフトウェア・サービス	4,766	19,143.67	91,238,741	19,444.68	92,673,383	0.98
17	アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	8,354	9,590.78	80,121,434	10,887.29	90,952,497	0.96
18	アメリカ	株式	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	メディア・娯楽	8,076	9,212.37	74,399,157	11,217.87	90,595,569	0.96
19	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,790	43,533.24	77,924,513	50,482.61	90,363,887	0.96
20	アメリカ	株式	CME GROUP INC	金融サービス	3,374	27,015.76	91,151,195	26,585.36	89,699,026	0.95
21	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS CO	自動車・自動車部品	16,184	6,002.49	97,144,457	5,538.61	89,636,994	0.95
22	スペイン	株式	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	一般消費財・サービス流通・小売り	16,182	4,486.56	72,601,597	5,514.42	89,234,409	0.95
23	アメリカ	株式	GARTNER INC	ソフトウェア・サービス	1,794	47,776.16	85,710,432	49,664.87	89,098,785	0.94
24	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業・専門サービス	1,250	64,451.29	80,564,121	71,049.44	88,811,812	0.94
25	アメリカ	株式	LULULEMON ATHLETICA INC	耐久消費財・アパレル	1,644	51,103.66	84,014,421	53,683.99	88,256,492	0.94
26	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	2,362	32,121.73	75,871,545	37,334.92	88,185,093	0.93

(2023年6月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
27	カナダ	株式	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	生活必需品流通・小売り	11,700	7,265.39	85,005,129	7,427.46	86,901,355	0.92
28	アメリカ	株式	CHENIERE ENERGY INC	エネルギー	3,901	21,775.24	84,945,225	21,923.93	85,525,282	0.91
29	オランダ	株式	STELLANTIS NV	自動車・自動車部品	33,689	2,457.53	82,791,863	2,524.75	85,056,370	0.90
30	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	3,767	21,287.75	80,190,973	22,420.17	84,456,803	0.90

種類別及び業種別投資比率
(2023年6月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.13
		素材	2.49
		資本財	8.77
		商業・専門サービス	1.64
		運輸	1.82
		自動車・自動車部品	3.79
		耐久消費財・アパレル	2.23
		消費者サービス	0.60
		メディア・娯楽	6.54
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.93
		生活必需品流通・小売り	2.46
		食品・飲料・タバコ	3.61
		家庭用品・パーソナル用品	0.21
		ヘルスケア機器・サービス	4.69
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.41
		銀行	3.43
		金融サービス	6.31
		保険	3.58
		ソフトウェア・サービス	12.85
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.38
		電気通信サービス	0.01
		公益事業	1.70
		半導体・半導体製造装置	4.94
投資証券	外国	-	4.21
合計			98.74

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。