有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月26日-令和3年6月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	コクサイ計量株式マザーファンド	1,056,816,218	1.5887	1,679,069,270	1.5899	1,680,232,104	100.02

種類別及び業種別投資比率(2021年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<コクサイ計量株式マザーファンド>

(2021年6月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	141,066	14,691.65	2,072,493,540	15,075.37	2,126,622,342	4.72
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	66,890	26,641.66	1,782,061,202	30,011.41	2,007,463,349	4.45
3	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	28,107	30,196.93	848,745,318	38,911.99	1,093,699,477	2.43
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	2,810	363,280.73	1,020,818,861	381,295.32	1,071,439,853	2.38
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	3,604	232,672.48	838,551,632	278,702.51	1,004,443,863	2.23
6	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,987	17,663.71	688,655,227	18,138.43	707,163,259	1.57
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	2,282	234,538.81	535,217,569	270,417.86	617,093,559	1.37
8	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	18,557	32,183.35	597,226,596	32,373.40	600,753,199	1.33
9	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	20,416	25,098.11	512,403,094	26,091.35	532,681,022	1.18
10	アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	26,003	20,769.13	540,059,833	19,233.17	500,120,364	1.11
11	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	32,068	15,681.55	502,876,101	15,182.63	486,876,707	1.08
12	アメリカ	株式	FORD MOTOR CO	自動車・自動車部品	285,347	1,286.16	367,004,575	1,659.80	473,620,606	1.05
13	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	運輸	20,298	23,410.29	475,182,216	22,957.51	465,991,615	1.03
14	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,126	18,060.15	399,598,947	20,787.93	459,953,832	1.02
15	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	運輸	59,682	5,717.43	341,227,988	7,701.37	459,633,606	1.02
16	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,765	70,493.76	406,396,567	79,713.20	459,546,598	1.02
17	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	16,767	27,065.72	453,811,039	27,181.66	455,755,057	1.01
18	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	-	33,001	11,809.52	389,725,977	13,429.94	443,201,483	0.98
19	アメリカ	株式	APPLIED MATERIALS INC	半導体・半導体製造装置	28,077	13,291.25	373,178,527	15,693.51	440,626,781	0.98
20	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	9,807	39,231.87	384,746,991	44,098.19	432,471,030	0.96
21	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	57,398	7,455.99	427,959,183	7,511.69	431,156,522	0.96
22	アメリカ	株式	SYNCHRONY FINANCIAL	各種金融	79,612	4,134.92	329,189,410	5,307.83	422,567,758	0.94
23	アメリカ	株式	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,688	129,623.56	348,428,152	154,552.13	415,436,144	0.92
24	アメリカ	株式	CIGNA CORP	ヘルスケア機器・サービス	15,809	26,408.99	417,499,794	26,173.18	413,771,806	0.92
25	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	53,689	8,020.32	430,603,327	7,705.21	413,685,256	0.92
26	ドイツ	株式	ADIDAS AG	耐久消費財・アパレル	9,803	38,520.23	377,613,875	41,776.65	409,536,500	0.91

(2021年6月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
27	アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,864	24,200.33	359,713,797	26,991.47	401,201,243	0.89
28	スイス	株式	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	運輸	10,464	27,769.38	290,578,809	38,127.87	398,970,136	0.89
29	ルクセンブルク	株式	EUROFINS SCIENTIFIC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	30,979	11,036.61	341,903,427	12,813.26	396,941,994	0.88
30	アメリカ	株式	HCA HEALTHCARE INC	ヘルスケア機器・サービス	17,404	19,186.73	333,925,950	22,766.21	396,223,126	0.88

種類別及び業種別投資比率
(2021年6月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.58
		素材	6.09
		資本財	4.56
		運輸	6.66
		自動車・自動車部品	2.67
		耐久消費財・アパレル	2.33
		消費者サービス	0.98
		メディア・娯楽	9.96
		小売	5.45
		食品・生活必需品小売り	2.82
		食品・飲料・タバコ	1.06
		家庭用品・パーソナル用品	1.08
		ヘルスケア機器・サービス	5.65
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.59
		銀行	3.32
		各種金融	4.91
		保険	3.97
		ソフトウェア・サービス	12.71
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.58
		電気通信サービス	0.44
		公益事業	0.91
		半導体・半導体製造装置	3.10
投資証券	外国	-	4.39
合計			98.81

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。