有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/28-2022/12/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	コクサイ計量株式マザーファンド	856,787,726	1.6467	1,410,873,457	1.6560	1,418,840,474	100.02

種類別及び業種別投資比率(2022年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<コクサイ計量株式マザーファンド>

(2022年12月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	83,435	22,180.80	1,850,655,465	17,199.24	1,435,019,173	3.47
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	33,997	36,334.58	1,235,266,954	31,982.02	1,087,292,972	2.63
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	80,979	16,840.40	1,363,718,917	11,170.68	904,590,982	2.18
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	52,081	17,954.30	935,078,419	11,803.66	614,746,677	1.48
5	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,391	46,915.29	675,158,062	42,094.25	605,778,481	1.46
6	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	40,509	11,785.77	477,429,966	12,870.94	521,388,933	1.26
7	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	食品・飲料・タバコ	56,226	8,131.12	457,180,356	8,886.91	499,675,908	1.21
8	スイス	株式	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	耐久消費財・アパレル	28,165	14,881.40	419,134,693	17,471.59	492,087,530	1.19
9	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財	7,598	59,886.61	455,018,523	64,631.53	491,070,403	1.19
10	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	90,653	5,412.80	490,686,559	5,287.19	479,300,541	1.16
11	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	41,533	9,686.90	402,326,381	11,314.00	469,904,445	1.13
12	アメリカ	株式	CSX CORP	運輸	113,087	4,501.18	509,025,395	4,145.54	468,807,587	1.13
13	アメリカ	株式	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	各種金融	76,110	5,772.44	439,341,169	6,059.08	461,156,731	1.11
14	アメリカ	株式	AUTOZONE INC	小売	1,400	270,981.36	379,373,906	327,023.22	457,832,516	1.11
15	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,806	34,877.54	411,764,249	38,360.91	452,888,974	1.09
16	スウェーデン	株式	SWEDBANK AB - A SHARES	銀行	192,684	1,885.26	363,259,900	2,272.25	437,827,375	1.06
17	イギリス	株式	GSK PLC-SPON ADR	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	93,142	5,248.28	488,835,762	4,661.75	434,204,812	1.05
18	イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	130,452	2,745.59	358,169,011	3,321.59	433,309,363	1.05
19	ノルウェー	株式	EQUINOR ASA	エネルギー	85,748	4,877.56	418,241,168	4,817.29	413,073,840	1.00
20	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,416	23,665.91	412,165,633	23,562.21	410,359,484	0.99
21	アメリカ	株式	SYNCHRONY FINANCIAL	各種金融	93,188	5,585.34	520,486,943	4,357.86	406,101,003	0.98
22	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	57,980	8,650.89	501,578,632	6,965.27	403,846,671	0.98

(2022年12月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
23	フランス	株式	EDENRED	ソフトウェア・サービス	55,657	7,044.99	392,103,390	7,254.58	403,768,248	0.98
24	アメリカ	株式	CENTENE CORP	ヘルスケア機器・サービス	37,115	11,457.31	425,238,357	10,844.24	402,484,116	0.97
25	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	-	10,691	38,178.30	408,164,207	37,498.36	400,895,031	0.97
26	アメリカ	株式	VERISIGN INC	ソフトウェア・サービス	14,404	27,029.11	389,327,391	27,253.92	392,565,550	0.95
27	アメリカ	株式	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	エネルギー	12,975	33,172.62	430,414,754	30,080.43	390,293,657	0.94
28	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	20,866	24,471.20	510,616,206	18,604.54	388,202,332	0.94
29	アメリカ	株式	BOSTON SCIENTIFIC CORP	ヘルスケア機器・サービス	62,973	5,571.36	350,845,370	6,150.64	387,324,568	0.94
30	オーストラリア	株式	AURIZON HOLDINGS LTD	運輸	1,154,197	348.91	402,720,204	334.99	386,646,531	0.93

種類別及び業種別投資比率
(2022年12月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.63
		素材	2.82
		資本財	7.88
		商業・専門サービス	0.56
		運輸	3.58
		自動車・自動車部品	1.54
		耐久消費財・アパレル	2.40
		消費者サービス	1.40
		メディア・娯楽	3.84
		小売	4.16
		食品・生活必需品小売り	0.73
		食品・飲料・タバコ	5.36
		家庭用品・パーソナル用品	0.11
		ヘルスケア機器・サービス	4.80
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.00
		銀行	6.56
		各種金融	5.93
		保険	1.94
		ソフトウェア・サービス	12.77
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.00
		電気通信サービス	0.29
		公益事業	1.31
		半導体・半導体製造装置	2.71
投資証券	外国	-	4.60
合計			98.88

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。