有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月26日-令和2年12月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	コクサイ計量株式マザーファンド	1,176,986,761	1.2653	1,489,241,349	1.2711	1,496,067,871	100.02

種類別及び業種別投資比率(2020年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<コクサイ計量株式マザーファンド>

(2020年12月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	77,705	8,472.51	658,356,390	13,959.04	1,084,687,592	3.83
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	31,558	18,536.84	584,985,912	23,199.52	732,130,610	2.59
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	3,795	157,396.58	597,320,059	182,027.51	690,794,438	2.44
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	1,870	232,600.72	434,963,356	343,827.00	642,956,490	2.27
5	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	21,954	24,304.64	533,584,148	28,646.72	628,910,310	2.22
6	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	19,022	12,940.18	246,148,148	23,911.60	454,846,550	1.61
7	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	6,781	51,266.08	347,635,301	54,945.04	372,582,350	1.32
8	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	7,120	43,882.66	312,444,540	50,310.28	358,209,229	1.27
9	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	9,025	30,484.92	275,126,462	38,576.52	348,153,093	1.23
10	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,411	39,596.70	372,644,544	35,959.19	338,411,961	1.20
11	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	22,576	14,208.76	320,777,062	14,935.05	337,173,689	1.19
12	オーストラリア	株式	FORTESCUE METALS GROUP LTD	素材	176,350	1,248.03	220,091,360	1,890.58	333,404,347	1.18
13	イギリス	株式	RIO TINTO PLC-SPON ADR	素材	41,890	5,883.25	246,449,346	7,879.45	330,070,370	1.17
14	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	21,390	12,285.04	262,777,055	15,316.51	327,620,309	1.16
15	ドイツ	株式	ALLIANZ SE-REG	保険	12,770	22,621.32	288,874,375	25,637.55	327,391,545	1.16
16	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	19,029	15,473.90	294,452,847	16,682.13	317,444,252	1.12
17	アメリカ	株式	LAM RESEARCH CORP	半導体・半導体製造装置	6,394	38,166.65	244,037,624	48,978.26	313,167,058	1.11
18	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	55,484	4,082.91	226,536,377	5,540.73	307,422,016	1.09
19	オランダ	株式	ASM INTERNATIONAL NV	半導体・半導体製造装置	13,389	11,833.00	158,432,164	22,806.56	305,357,132	1.08
20	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	素材	3,903	60,563.22	236,378,279	75,616.06	295,129,502	1.04
21	アメリカ	株式	HCA HEALTHCARE INC	ヘルスケア機器・サービス	17,404	13,409.41	233,377,445	16,956.40	295,109,273	1.04
22	アメリカ	株式	TARGET CORP	小売	16,220	12,150.02	197,073,444	18,116.64	293,851,901	1.04
23	アメリカ	株式	CME GROUP INC	各種金融	15,541	17,612.89	273,721,950	18,512.00	287,695,147	1.02
24	スウェーデン	株式	INVESTOR AB-B SHS	各種金融	37,327	6,522.85	243,478,637	7,595.68	283,524,022	1.00
25	アメリカ	株式	MONSTER BEVERAGE CORP	食品・飲料・タバコ	30,035	7,239.06	217,425,227	9,422.63	283,008,992	1.00
26	カナダ	株式	MANULIFE FINANCIAL CORP	保険	154,200	1,560.11	240,568,983	1,826.75	281,686,084	0.99
27	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	142,600	1,594.65	227,397,517	1,965.85	280,330,495	0.99

(2020年12月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
28	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,084	16,571.45	266,535,342	16,882.91	271,544,885	0.96
29	スイス	株式	ADECCO GROUP AG-REG	商業・専門サービス	38,547	5,907.23	227,706,102	7,007.91	270,134,022	0.95
30	オーストラリア	株式	WESFARMERS LTD	小売	66,436	3,799.04	252,393,441	4,046.85	268,857,005	0.95

種類別及び業種別投資比率
(2020年12月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.70
		素材	5.00
		資本財	5.43
		商業・専門サービス	2.44
		運輸	3.09
		自動車・自動車部品	3.70
		耐久消費財・アパレル	0.07
		消費者サービス	1.30
		メディア・娯楽	8.01
		小売	6.57
		食品・生活必需品小売り	4.35
		食品・飲料・タバコ	1.40
		家庭用品・パーソナル用品	1.13
		ヘルスケア機器・サービス	6.60
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.90
		銀行	3.58
		各種金融	5.13
		保険	4.68
		ソフトウェア・サービス	8.90
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.40
		公益事業	1.31
		半導体・半導体製造装置	7.56
投資証券	外国	-	4.81
合計			99.08

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。