有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月26日-令和1年12月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	コクサイ計量株式マザーファンド	1,723,487,258	1.1846	2,041,643,006	1.1941	2,058,016,134	100.02

種類別及び業種別投資比率(2019年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<コクサイ計量株式マザーファンド>

(2019年12月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	31,613	18,712.84	591,569,264	31,750.48	1,003,728,177	3.67
2	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	3,951	185,769.93	733,977,017	204,855.28	809,383,243	2.96
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	46,001	14,165.01	651,604,735	17,415.65	801,137,665	2.93
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	26,923	18,916.62	509,292,418	22,799.43	613,829,215	2.25
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	3,795	125,327.11	475,616,413	148,113.06	562,089,095	2.06
6	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,211	30,421.06	371,471,564	35,658.90	435,430,828	1.59
7	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	29,900	10,344.65	309,305,191	11,985.86	358,377,334	1.31
8	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	37,886	9,111.10	345,183,339	9,456.12	358,254,699	1.31
9	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	309,000	1,081.13	334,071,888	1,138.96	351,940,648	1.29
10	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	10,857	32,765.01	355,729,753	32,222.69	349,841,763	1.28
11	アメリカ	株式	LOCKHEED MARTIN CORP	資本財	7,851	42,765.65	335,753,121	43,122.81	338,557,228	1.24
12	アメリカ	株式	ANTHEM INC	ヘルスケア機器・サービス	9,989	30,854.28	308,203,475	33,571.37	335,344,467	1.23
13	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	49,798	5,599.30	278,834,352	6,419.77	319,692,204	1.17
14	フランス	株式	BNP PARIBAS	銀行	48,623	5,070.70	246,552,899	6,490.94	315,609,160	1.15
15	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	27,386	8,104.79	221,957,933	11,334.95	310,418,941	1.14
16	アメリカ	株式	HCA HEALTHCARE INC	ヘルスケア機器・サービス	18,884	15,103.94	285,222,833	16,352.92	308,808,647	1.13
17	ドイツ	株式	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	保険	9,331	27,446.50	256,103,377	32,522.11	303,463,864	1.11
18	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	素材	4,745	47,305.81	224,466,101	63,729.95	302,398,643	1.11
19	オーストラリア	株式	WESFARMERS LTD	小売	93,896	3,036.72	285,136,028	3,199.30	300,401,585	1.10
20	アメリカ	株式	MONSTER BEVERAGE CORP	食品・飲料・タバコ	42,580	6,325.99	269,360,841	6,964.72	296,558,169	1.09
21	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	-	30,434	8,947.76	272,316,286	9,714.68	295,656,729	1.08
22	オランダ	株式	AKZO NOBEL N.V.	素材	26,425	10,083.81	266,464,853	11,187.90	295,640,310	1.08
23	フランス	株式	SAFRAN SA	資本財	17,155	16,992.52	291,506,795	17,137.21	293,988,992	1.08
24	アメリカ	株式	VALERO ENERGY CORP	エネルギー	28,377	10,417.10	295,606,309	10,210.99	289,757,320	1.06
25	アメリカ	株式	VERISIGN INC	ソフトウェア・サービス	13,609	21,134.12	287,614,294	21,260.11	289,328,946	1.06
26	アメリカ	株式	AES CORP	公益事業	132,119	1,835.13	242,455,541	2,189.00	289,209,654	1.06
27	アメリカ	株式	DELTA AIR LINES INC	運輸	44,167	6,638.24	293,191,164	6,472.80	285,884,370	1.05
28	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業・専門サービス	9,691	28,434.17	275,555,625	29,472.73	285,620,281	1.05

(2019年12月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
29	アメリカ	株式	VOYA FINANCIAL INC	各種金融	43,067	5,321.32	229,173,685	6,629.47	285,511,626	1.04
30	アメリカ	株式	ZIONS BANCORP NA	銀行	50,365	5,360.77	269,995,221	5,642.33	284,176,454	1.04

種類別及び業種別投資比率
(2019年12月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.20
		素材	3.88
		資本財	6.00
		商業・専門サービス	2.46
		運輸	3.61
		自動車・自動車部品	1.86
		耐久消費財・アパレル	1.68
		消費者サービス	0.93
		メディア・娯楽	6.62
		小売	6.35
		食品・生活必需品小売り	3.52
		食品・飲料・タバコ	3.04
		家庭用品・パーソナル用品	0.52
		ヘルスケア機器・サービス	6.88
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.47
		銀行	5.07
		各種金融	6.17
		保険	6.31
		ソフトウェア・サービス	8.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.11
		公益事業	2.25
		半導体・半導体製造装置	1.95
投資証券	外国	-	4.38
合計			99.28

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。