有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月26日-令和3年12月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年12月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	コクサイ計量株式マザーファンド	987,675,029	1.7472	1,725,665,811	1.7866	1,764,580,206	100.01

種類別及び業種別投資比率(2021年12月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<コクサイ計量株式マザーファンド>

(2021年12月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	53,786	29,659.05	1,595,242,051	39,331.08	2,115,461,953	3.11
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	99,847	15,381.69	1,535,815,662	20,632.28	2,060,072,020	3.03
3	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC	メディア・娯楽	37,813	34,098.06	1,289,350,270	39,444.95	1,491,532,227	2.20
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	3,994	278,028.82	1,110,447,134	337,365.16	1,347,436,457	1.98
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	3,604	242,014.73	872,221,095	337,018.95	1,214,616,302	1.79
6	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	2,885	384,777.55	1,110,083,249	389,229.98	1,122,928,493	1.65
7	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	8,247	119,376.80	984,500,501	124,933.57	1,030,327,183	1.52
8	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,269	13,166.17	793,512,252	15,569.10	938,334,522	1.38
9	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	10,199	86,501.84	882,232,325	91,813.78	936,408,793	1.38
10	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	42,874	18,566.52	796,021,338	19,731.68	845,976,091	1.25
11	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	11,108	61,327.74	681,228,600	74,536.41	827,950,449	1.22
12	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	23,808	34,399.88	818,992,403	34,507.15	821,546,232	1.21
13	アメリカ	株式	FORD MOTOR CO	自動車・自動車部品	320,866	1,632.16	523,704,933	2,364.81	758,787,511	1.12
14	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	32,499	17,778.10	577,770,686	22,583.45	733,939,555	1.08
15	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	9,153	71,643.49	655,752,944	75,289.79	689,127,463	1.01
16	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	81,230	7,734.98	628,313,029	8,470.07	688,024,014	1.01
17	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	31,349	31,519.25	988,097,142	21,850.34	684,986,603	1.01
18	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	28,698	22,647.50	649,938,046	23,847.09	684,363,978	1.01
19	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	12,381	48,383.72	599,038,935	54,582.74	675,788,916	0.99
20	アメリカ	株式	HCA HEALTHCARE INC	ヘルスケア機器・サービス	22,431	21,603.54	484,589,181	29,731.51	666,907,721	0.98
21	アメリカ	株式	FORTINET INC	ソフトウェア・サービス	15,750	35,474.16	558,718,108	42,182.43	664,373,348	0.98
22	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	33,157	18,182.96	602,892,419	20,000.82	663,167,447	0.98
23	アメリカ	株式	IQVIA HOLDINGS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,389	26,116.91	532,497,728	32,463.24	661,893,098	0.97
24	アメリカ	株式	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	ソフトウェア・サービス	63,891	8,166.99	521,797,645	10,304.64	658,373,869	0.97
25	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	10,147	44,367.81	450,200,217	64,825.27	657,782,035	0.97
26	ドイツ	株式	MERCK KGAA	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,621	22,855.12	494,150,731	29,873.73	645,900,111	0.95

(2021年12月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
27	アメリカ	株式	CSX CORP	運輸	146,337	3,697.18	541,035,616	4,322.45	632,534,600	0.93
28	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	運輸	85,446	6,053.26	517,227,491	7,342.49	627,386,623	0.92
29	ドイツ	株式	E.ON SE	公益事業	388,843	1,419.96	552,144,435	1,593.52	619,631,858	0.91
30	アメリカ	株式	VERISIGN INC	ソフトウェア・サービス	21,049	24,326.38	512,046,025	29,437.06	619,620,857	0.91

種類別及び業種別投資比率
(2021年12月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.38
		素材	5.43
		資本財	5.83
		商業・専門サービス	0.12
		運輸	5.16
		自動車・自動車部品	5.48
		耐久消費財・アパレル	2.02
		消費者サービス	1.30
		メディア・娯楽	7.55
		小売	3.36
		食品・生活必需品小売り	0.51
		食品・飲料・タバコ	4.25
		家庭用品・パーソナル用品	0.12
		ヘルスケア機器・サービス	4.77
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.36
		銀行	3.42
		各種金融	4.66
		保険	3.26
		ソフトウェア・サービス	15.77
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.06
		電気通信サービス	0.82
		公益事業	2.36
		半導体・半導体製造装置	4.66
投資証券	外国	-	3.34
合計			98.99

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。