有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2018年12月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	コクサイ計量株式マザーファンド	2,514,822,670	0.9132	2,296,787,544	0.9586	2,410,709,011	100.01

種類別及び業種別投資比率(2018年12月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<コクサイ計量株式マザーファンド>

(2018年12月28日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	83,897	20,197.35	1,694,497,198	17,332.64	1,454,157,337	2.85
2	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	6,185	165,979.40	1,026,582,650	162,242.03	1,003,467,017	1.97
3	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	70,733	13,836.15	978,672,398	14,142.51	1,000,342,160	1.96
4	アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	22,616	38,478.15	870,221,841	35,202.54	796,140,645	1.56
5	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	73,593	10,813.62	795,806,737	9,980.01	734,458,876	1.44
6	アイルランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	70,436	10,757.00	757,680,756	9,951.14	700,919,201	1.37
7	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	117,879	7,855.46	925,994,948	5,746.46	677,388,137	1.33
8	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	25,815	22,614.02	583,781,184	24,990.53	645,130,790	1.26
9	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	127,425	4,916.40	626,472,308	4,983.92	635,077,280	1.24
10	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	90,547	7,183.91	650,482,404	6,907.53	625,456,119	1.22
11	イギリス	株式	BP PLC-SPONS ADR	エネルギー	147,335	4,842.53	713,474,480	4,188.02	617,043,400	1.21
12	アメリカ	株式	INTUIT INC	ソフトウェア・サービス	26,774	22,515.23	602,823,035	21,893.63	586,180,317	1.15
13	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	61,388	9,544.88	585,941,707	9,360.62	574,630,354	1.13
14	イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	334,629	1,761.48	589,445,637	1,717.03	574,571,378	1.13
15	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	77,505	8,823.96	683,901,020	7,393.94	573,067,320	1.12
16	イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	176,583	3,757.78	663,561,788	3,244.62	572,945,793	1.12
17	アメリカ	株式	ALLSTATE CORP	保険	62,870	10,492.82	659,684,222	9,078.68	570,777,240	1.12
18	オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	食品・生活必需品小売り	203,903	2,527.30	515,324,052	2,785.10	567,892,284	1.11
19	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	59,519	10,329.65	614,811,033	9,526.01	566,979,184	1.11
20	アメリカ	株式	PROGRESSIVE CORP	保険	84,009	6,302.57	529,473,443	6,682.20	561,364,940	1.10
21	アメリカ	株式	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	31,086	17,278.25	537,111,990	18,023.06	560,265,154	1.10
22	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	27,240	20,858.01	568,172,193	20,231.97	551,118,863	1.08
23	アイルランド	株式	ALLERGAN PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	36,531	20,086.55	733,782,123	14,726.36	537,969,022	1.05
24	オランダ	株式	WOLTERS KLUWER	商業・専門サービス	83,630	6,638.28	555,160,192	6,403.33	535,511,324	1.05

(2018年12月28日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
25	アメリカ	株式	DTE ENERGY COMPANY	公益事業	43,383	12,369.51	536,626,521	12,227.75	530,476,912	1.04
26	オランダ	株式	KONINKLIJKE DSM NV	素材	59,660	10,581.64	631,300,643	8,760.46	522,649,044	1.02
27	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	55,565	9,363.96	520,308,438	9,358.41	520,000,052	1.02
28	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	素材	11,974	48,876.47	585,246,853	43,419.86	519,909,523	1.02
29	アメリカ	株式	CITRIX SYSTEMS INC	ソフトウェア・サービス	45,636	10,024.40	457,473,974	11,338.64	517,450,631	1.01
30	アメリカ	株式	CMS ENERGY CORP	公益事業	94,219	5,278.05	497,292,593	5,487.84	517,058,797	1.01

種類別及び業種別投資比率
(2018年12月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	8.48
		素材	5.02
		資本財	4.64
		商業・専門サービス	1.87
		運輸	4.83
		自動車・自動車部品	1.48
		耐久消費財・アパレル	1.48
		消費者サービス	0.84
		メディア・娯楽	6.16
		小売	5.10
		食品・生活必需品小売り	2.67
		食品・飲料・タバコ	3.74
		家庭用品・パーソナル用品	0.23
		ヘルスケア機器・サービス	4.34
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.24
		銀行	6.20
		各種金融	3.41
		保険	4.86
		ソフトウェア・サービス	7.62
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.94
		電気通信サービス	0.11
		公益事業	4.57
		半導体・半導体製造装置	0.90

(2018年12月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	外国	-	2.58
合計			98.31

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。