有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月26日-令和1年6月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年6月28日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	コクサイ計量株式マザーファンド	2,186,957,514	1.0825	2,367,595,983	1.0794	2,360,601,940	100.01

種類別及び業種別投資比率(2019年6月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<コクサイ計量株式マザーファンド>

(2019年6月28日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	55,045	18,410.53	1,013,407,734	21,529.97	1,185,117,452	3.29
2	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	3,881	174,905.44	678,808,026	205,262.34	796,623,146	2.21
3	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	33,609	17,134.65	575,878,614	18,456.88	620,317,337	1.72
4	香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	418,400	1,084.65	453,820,682	1,161.11	485,811,771	1.35
5	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	38,887	10,177.53	395,773,679	12,252.48	476,462,551	1.32
6	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	25,406	18,147.52	461,056,005	17,894.21	454,620,500	1.26
7	イギリス	株式	DIAGEO PLC	食品・飲料・タバコ	97,251	4,147.63	403,361,253	4,601.04	447,456,062	1.24
8	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	21,645	17,663.54	382,327,481	20,426.20	442,125,207	1.23
9	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	65,779	7,448.28	489,941,002	6,604.29	434,423,809	1.21
10	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	57,951	7,092.58	411,022,219	7,230.55	419,017,788	1.16
11	アメリカ	株式	ANTHEM INC	ヘルスケア機器・サービス	13,739	30,355.89	417,059,639	30,442.05	418,243,350	1.16
12	フランス	株式	AIR LIQUIDE SA	素材	27,958	13,066.00	365,299,460	14,913.15	416,942,057	1.16
13	アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	42,115	10,310.11	434,210,430	9,889.73	416,506,084	1.16
14	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	42,545	8,101.48	344,677,832	9,674.26	411,591,400	1.14
15	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	13,680	25,309.09	346,228,379	30,020.59	410,681,711	1.14
16	アメリカ	株式	VALERO ENERGY CORP	エネルギー	44,480	8,975.49	399,230,133	9,046.81	402,402,318	1.12
17	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,146	29,839.93	392,275,802	30,213.59	397,187,953	1.10
18	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	運輸	15,300	22,132.77	338,631,441	25,254.72	386,397,331	1.07
19	アメリカ	株式	SVB FINANCIAL GROUP	銀行	15,912	25,911.63	412,305,986	23,852.84	379,546,535	1.05
20	アメリカ	株式	PROGRESSIVE CORP	保険	44,181	7,621.83	336,740,110	8,589.78	379,505,295	1.05
21	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	素材	7,691	46,541.56	357,951,186	49,017.50	376,993,612	1.05
22	アメリカ	株式	EXELON CORP	公益事業	73,164	5,165.29	377,913,775	5,126.49	375,074,690	1.04
23	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,376	31,690.31	328,818,698	35,852.06	372,001,078	1.03
24	アメリカ	株式	TARGET CORP	小売	39,880	8,019.31	319,810,455	9,255.92	369,126,381	1.03
25	アメリカ	株式	ALLY FINANCIAL INC	各種金融	112,307	2,866.13	321,887,147	3,270.34	367,283,040	1.02
26	アメリカ	株式	DTE ENERGY COMPANY	公益事業	26,646	12,849.64	342,391,665	13,749.69	366,374,304	1.02
27	アメリカ	株式	COMERICA INC	銀行	47,522	9,017.71	428,539,682	7,692.97	365,585,430	1.02
28	アメリカ	株式	EBAY INC	小売	85,938	3,954.99	339,884,524	4,235.06	363,953,368	1.01

(2019年6月28日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
29	アメリカ	株式	ZIONS BANCORP NA	銀行	74,970	5,274.16	395,404,127	4,850.54	363,645,733	1.01
30	アメリカ	株式	MSCI INC	各種金融	14,400	18,769.47	270,280,407	25,233.63	363,364,402	1.01

種類別及び業種別投資比率
(2019年6月28日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.18
		素材	4.37
		資本財	5.02
		商業・専門サービス	2.80
		運輸	4.36
		自動車・自動車部品	1.20
		耐久消費財・アパレル	2.32
		消費者サービス	2.33
		メディア・娯楽	5.69
		小売	5.93
		食品・生活必需品小売り	1.37
		食品・飲料・タバコ	4.85
		家庭用品・パーソナル用品	0.46
		ヘルスケア機器・サービス	3.56
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.52
		銀行	5.12
		各種金融	4.52
		保険	4.50
		ソフトウェア・サービス	11.13
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.87
		電気通信サービス	0.55
		公益事業	5.40
		半導体・半導体製造装置	0.70
投資証券	外国	-	4.11
合計			98.87

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。