有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2022年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	コクサイ計量株式マザーファンド	915,703,519	1.6590	1,519,152,239	1.6601	1,520,159,411	100.01

種類別及び業種別投資比率(2022年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<コクサイ計量株式マザーファンド>

(2022年6月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	82,446	37,883.86	3,123,373,527	35,572.33	2,932,796,880	4.79
2	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	120,911	22,847.21	2,762,479,783	19,029.95	2,300,931,058	3.76
3	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	3,604	369,856.08	1,332,961,313	306,864.36	1,105,939,184	1.81
4	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	25,591	45,342.29	1,160,354,691	37,380.61	956,607,272	1.56
5	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	55,006	20,836.86	1,146,152,651	14,887.18	818,884,531	1.34
6	アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	63,278	11,750.46	743,545,962	12,644.26	800,103,915	1.31
7	アメリカ	株式	ELEVANCE HEALTH INC	ヘルスケア機器・サービス	11,536	62,590.86	722,048,196	66,367.70	765,617,875	1.25
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	8,131	119,404.49	970,877,985	93,690.03	761,793,712	1.25
9	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	123,280	5,606.68	691,191,770	6,009.47	740,847,850	1.21
10	ノルウェー	株式	AKER BP ASA	エネルギー	144,184	3,947.75	569,203,300	4,954.46	714,355,302	1.17
11	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	82,999	8,344.31	692,569,717	8,539.76	708,792,071	1.16
12	オーストラリア	株式	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	銀行	79,412	9,161.10	727,501,651	8,732.69	693,481,172	1.13
13	アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	71,919	10,616.44	763,524,011	9,459.62	680,326,612	1.11
14	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	32,070	19,545.24	626,815,847	21,067.85	675,646,116	1.10
15	アメリカ	株式	LKQ CORP	小売	91,863	7,167.49	658,427,979	6,716.45	616,993,724	1.01
16	アメリカ	株式	AUTOZONE INC	小売	2,074	279,109.03	578,872,139	292,495.20	606,635,045	0.99
17	アメリカ	株式	SCHWAB (CHARLES) CORP	各種金融	69,405	8,506.23	590,375,272	8,695.58	603,516,841	0.99
18	アメリカ	株式	BIOGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,673	29,173.58	603,105,600	28,050.83	579,894,941	0.95
19	ドイツ	株式	BAYER AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	69,783	8,937.88	623,712,464	8,220.64	573,661,298	0.94
20	アメリカ	株式	MOLINA HEALTHCARE INC	ヘルスケア機器・サービス	14,652	42,030.46	615,830,399	38,469.95	563,661,748	0.92
21	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC	資本財	22,438	27,786.47	623,472,852	25,078.04	562,701,205	0.92
22	アメリカ	株式	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	素材	47,583	11,656.14	554,634,157	11,805.05	561,719,770	0.92
23	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORP	運輸	18,074	37,329.91	674,700,959	31,044.12	561,091,577	0.92
24	アメリカ	株式	CSX CORP	運輸	140,677	4,636.18	652,204,681	3,980.12	559,911,566	0.92

(2022年6月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
25	オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP	銀行	262,134	2,647.97	694,125,589	2,124.95	557,023,478	0.91
26	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	メディア・娯楽	24,810	29,681.42	736,396,248	22,407.31	555,925,589	0.91
27	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	107,920	6,041.92	652,044,864	5,140.32	554,743,788	0.91
28	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,658	85,314.36	653,337,405	72,230.07	553,137,952	0.90
29	イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	176,548	2,844.79	502,242,359	3,118.66	550,593,574	0.90
30	アメリカ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サービス	13,152	41,642.98	547,688,528	41,832.28	550,178,157	0.90

種類別及び業種別投資比率
(2022年6月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.87
		素材	4.71
		資本財	4.44
		商業・専門サービス	0.15
		運輸	6.37
		自動車・自動車部品	4.29
		耐久消費財・アパレル	0.74
		消費者サービス	2.10
		メディア・娯楽	5.49
		小売	4.73
		食品・生活必需品小売り	0.34
		食品・飲料・タバコ	4.94
		家庭用品・パーソナル用品	1.26
		ヘルスケア機器・サービス	3.71
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.63
		銀行	3.13
		各種金融	8.00
		保険	0.69
		不動産	0.04
		ソフトウェア・サービス	13.02
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.64
		電気通信サービス	0.54
		公益事業	1.24
		半導体・半導体製造装置	3.56
投資証券	外国	-	4.95
合計			98.58

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。