有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月26日-令和2年6月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年6月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	コクサイ計量株式マザーファンド	1,496,952,611	1.0727	1,605,929,338	1.0806	1,617,606,991	100.02

種類別及び業種別投資比率(2020年6月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<コクサイ計量株式マザーファンド>

(2020年6月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	29,340	34,428.31	1,010,126,821	38,978.17	1,143,619,719	5.15
2	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	3,013	230,269.40	693,801,703	288,784.14	870,106,617	3.92
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	36,382	18,815.71	684,553,292	21,379.92	777,844,453	3.50
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	3,795	163,844.52	621,789,982	150,294.06	570,365,987	2.57
5	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	14,318	23,075.75	330,398,634	23,771.75	340,363,968	1.53
6	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	26,658	11,427.72	304,640,161	12,676.68	337,935,159	1.52
7	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	18,234	13,250.94	241,617,688	18,138.02	330,728,821	1.49
8	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,268	38,470.70	318,075,766	37,526.76	310,271,326	1.40
9	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	7,219	35,117.24	253,511,396	39,011.97	281,627,455	1.27
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	110,556	2,374.53	262,518,551	2,520.03	278,605,387	1.25
11	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	28,332	10,575.60	299,628,176	9,439.15	267,430,037	1.20
12	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORP	食品・生活必需品小売り	7,990	31,295.64	250,052,222	32,493.30	259,621,520	1.17
13	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	46,384	4,619.40	214,266,606	5,418.24	251,319,858	1.13
14	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	14,018	14,209.20	199,184,627	17,832.04	249,969,640	1.13
15	フランス	株式	SCHNEIDER ELECTRIC SE	資本財	20,870	11,717.20	244,538,064	11,938.48	249,156,245	1.12
16	アメリカ	株式	S&P GLOBAL INC	各種金融	6,484	33,004.60	214,001,828	34,615.78	224,448,747	1.01
17	オランダ	株式	ASM INTERNATIONAL NV	半導体・半導体製造装置	14,131	11,287.03	159,497,119	15,734.34	222,342,043	1.00
18	アメリカ	株式	TARGET CORP	小売	17,300	12,399.79	214,516,481	12,774.73	221,002,860	1.00
19	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	5,564	30,644.48	170,505,932	39,648.31	220,603,252	0.99
20	ドイツ	株式	DEUTSCHE POST AG-REG	運輸	57,104	3,195.57	182,480,351	3,858.81	220,354,035	0.99
21	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	素材	3,602	63,076.38	227,201,132	60,980.84	219,652,986	0.99
22	アメリカ	株式	MONSTER BEVERAGE CORP	食品・飲料・タバコ	28,127	7,526.71	211,703,952	7,445.91	209,431,150	0.94
23	アメリカ	株式	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	消費者サービス	1,842	97,437.20	179,479,334	112,690.65	207,576,183	0.93
24	イギリス	株式	BHP GROUP PLC	素材	93,858	1,805.06	169,419,886	2,185.35	205,113,041	0.92
25	アメリカ	株式	VERISIGN INC	ソフトウェア・サービス	9,256	22,579.07	208,991,889	21,989.73	203,536,978	0.92
26	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	28,049	7,085.81	198,749,955	7,066.31	198,202,999	0.89
27	アメリカ	株式	ANTHEM INC	ヘルスケア機器・サービス	7,032	32,087.12	225,636,676	27,933.74	196,430,129	0.88

(2020年6月30日現在)
順位	国 / 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率(%)
28	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,219	7,988.47	193,472,817	8,033.09	194,553,513	0.88
29	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	-	66,390	3,397.33	225,549,292	2,918.67	193,770,939	0.87
30	アイルランド	株式	AON PLC	保険	9,520	22,308.79	212,379,699	20,278.82	193,054,393	0.87

種類別及び業種別投資比率
(2020年6月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.47
		素材	4.63
		資本財	4.09
		商業・専門サービス	1.54
		運輸	2.54
		自動車・自動車部品	0.51
		耐久消費財・アパレル	0.07
		消費者サービス	1.77
		メディア・娯楽	8.67
		小売	6.75
		食品・生活必需品小売り	2.63
		食品・飲料・タバコ	4.08
		家庭用品・パーソナル用品	2.53
		ヘルスケア機器・サービス	4.69
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.13
		銀行	4.73
		各種金融	5.86
		保険	2.02
		不動産	0.03
		ソフトウェア・サービス	11.01
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.78
		電気通信サービス	0.16
		公益事業	2.12
		半導体・半導体製造装置	5.17
投資証券	外国	-	4.86
合計			98.86

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。