有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月7日-平成30年3月7日)

(1)【投資状況】
NEXT FUNDS 外国債券・シティ世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	229,700,682	41.93
	カナダ	9,578,753	1.74
	メキシコ	3,121,510	0.56
	ドイツ	34,672,655	6.33
	イタリア	56,856,793	10.38
	フランス	56,931,947	10.39
	オランダ	12,342,243	2.25
	スペイン	37,746,786	6.89
	ベルギー	17,955,493	3.27
	オーストリア	8,994,784	1.64
	フィンランド	2,646,026	0.48
	アイルランド	4,686,209	0.85
	イギリス	38,434,048	7.01
	スイス	1,193,279	0.21
	スウェーデン	1,450,416	0.26
	ノルウェー	1,402,266	0.25
	デンマーク	3,675,991	0.67
	ポーランド	4,056,414	0.74
	オーストラリア	10,977,885	2.00
	シンガポール	4,199,060	0.76
	南アフリカ	3,369,903	0.61
	小計	543,993,143	99.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,746,905	0.68
合計(純資産総額)		547,740,048	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	13,780,098,922	41.91
	カナダ	680,223,131	2.06
	メキシコ	259,220,226	0.78
	ドイツ	2,311,294,030	7.02
	イタリア	3,385,426,736	10.29
	フランス	3,406,343,941	10.36
	オランダ	677,308,354	2.06
	スペイン	2,099,846,704	6.38
	ベルギー	853,470,131	2.59
	オーストリア	500,182,369	1.52
	フィンランド	199,021,769	0.60
	アイルランド	358,338,861	1.08
	イギリス	2,335,299,000	7.10
	スイス	21,793,182	0.06
	スウェーデン	136,118,832	0.41
	ノルウェー	80,704,979	0.24
	デンマーク	197,154,430	0.59
	ポーランド	214,117,927	0.65
	オーストラリア	669,796,613	2.03
	シンガポール	283,323,540	0.86
	南アフリカ	200,135,536	0.60
	小計	32,649,219,213	99.30
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	229,780,577	0.69
合計(純資産総額)		32,878,999,790	100.00