有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/09/08-2025/03/07)

(1)【投資状況】
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	75,616,335,437	47.71
	カナダ	3,115,078,611	1.96
	メキシコ	1,259,885,234	0.79
	ドイツ	9,004,708,270	5.68
	イタリア	10,796,877,430	6.81
	フランス	11,490,744,898	7.25
	オランダ	2,001,048,351	1.26
	スペイン	6,910,546,459	4.36
	ベルギー	2,490,250,406	1.57
	オーストリア	1,769,701,158	1.11
	フィンランド	787,508,328	0.49
	アイルランド	728,568,959	0.45
	ポルトガル	976,557,553	0.61
	イギリス	8,416,293,791	5.31
	スウェーデン	256,262,135	0.16
	ノルウェー	238,531,778	0.15
	デンマーク	372,862,318	0.23
	ポーランド	1,049,157,061	0.66
	オーストラリア	1,938,752,391	1.22
	ニュージーランド	432,592,275	0.27
	シンガポール	1,463,106,774	0.92
	中国	17,555,553,562	11.07
	イスラエル	601,101,418	0.37
	小計	159,272,024,597	100.49
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△787,083,331	△0.49
合計(純資産総額)		158,484,941,266	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	39,304,535,809	47.61
	カナダ	1,644,709,229	1.99
	メキシコ	667,103,443	0.80
	ドイツ	4,626,023,946	5.60
	イタリア	5,595,559,513	6.77
	フランス	5,996,172,562	7.26
	オランダ	1,048,687,344	1.27
	スペイン	3,631,172,993	4.39
	ベルギー	1,276,488,649	1.54
	オーストリア	912,678,647	1.10
	フィンランド	420,601,358	0.50
	アイルランド	335,554,420	0.40
	ポルトガル	496,209,006	0.60
	イギリス	4,459,571,165	5.40
	スウェーデン	133,400,040	0.16
	ノルウェー	134,597,809	0.16
	デンマーク	168,167,116	0.20
	ポーランド	474,832,646	0.57
	オーストラリア	1,010,268,087	1.22
	ニュージーランド	231,096,733	0.27
	シンガポール	745,733,698	0.90
	中国	9,202,037,359	11.14
	イスラエル	259,022,488	0.31
	小計	82,774,224,060	100.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△221,775,520	△0.26
合計(純資産総額)		82,552,448,540	100.00