有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月8日-令和3年3月7日)

(1)【投資状況】
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,374,159,450	43.59
	カナダ	489,876,725	2.05
	メキシコ	175,210,848	0.73
	ドイツ	1,471,230,075	6.18
	イタリア	2,482,538,003	10.43
	フランス	2,536,986,719	10.66
	オランダ	471,183,301	1.98
	スペイン	1,617,749,013	6.79
	ベルギー	716,013,452	3.00
	オーストリア	461,382,711	1.93
	フィンランド	128,063,648	0.53
	アイルランド	211,488,774	0.88
	イギリス	1,599,321,940	6.72
	スウェーデン	60,690,604	0.25
	ノルウェー	54,711,270	0.22
	デンマーク	113,383,646	0.47
	ポーランド	144,535,408	0.60
	オーストラリア	555,840,008	2.33
	シンガポール	219,671,553	0.92
	イスラエル	85,881,392	0.36
	小計	23,969,918,540	100.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△173,225,844	△0.72
合計(純資産総額)		23,796,692,696	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	32,949,411,091	43.71
	カナダ	1,472,358,869	1.95
	メキシコ	603,941,914	0.80
	ドイツ	5,491,684,257	7.28
	イタリア	8,061,725,822	10.69
	フランス	7,785,630,824	10.32
	オランダ	1,343,337,294	1.78
	スペイン	4,865,549,195	6.45
	ベルギー	2,047,820,860	2.71
	オーストリア	1,100,258,532	1.45
	フィンランド	531,814,186	0.70
	アイルランド	723,588,205	0.95
	イギリス	5,114,705,919	6.78
	スウェーデン	208,499,920	0.27
	ノルウェー	155,361,339	0.20
	デンマーク	407,208,614	0.54
	ポーランド	476,981,150	0.63
	オーストラリア	1,809,421,637	2.40
	シンガポール	673,794,956	0.89
	イスラエル	291,489,902	0.38
	小計	76,114,584,486	100.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△736,983,051	△0.97
合計(純資産総額)		75,377,601,435	100.00