有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/09/08-2023/03/07)

(1)【投資状況】
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	48,296,088,576	48.71
	カナダ	1,906,394,418	1.92
	メキシコ	898,678,311	0.90
	ドイツ	6,072,454,614	6.12
	イタリア	7,947,597,123	8.01
	フランス	8,137,144,785	8.20
	オランダ	1,434,995,527	1.44
	スペイン	5,297,749,485	5.34
	ベルギー	1,685,652,787	1.70
	オーストリア	1,208,650,469	1.21
	フィンランド	412,151,354	0.41
	アイルランド	554,584,958	0.55
	イギリス	4,592,271,225	4.63
	スウェーデン	222,921,600	0.22
	ノルウェー	188,249,207	0.18
	デンマーク	328,675,650	0.33
	ポーランド	448,164,876	0.45
	オーストラリア	1,566,296,054	1.57
	ニュージーランド	168,540,260	0.17
	シンガポール	937,056,294	0.94
	中国	4,473,286,001	4.51
	イスラエル	339,726,168	0.34
	小計	97,117,329,742	97.96
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,015,966,198	2.03
合計(純資産総額)		99,133,295,940	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	44,642,556,710	48.62
	カナダ	1,834,699,034	1.99
	メキシコ	781,827,753	0.85
	ドイツ	5,821,654,175	6.34
	イタリア	6,944,715,884	7.56
	フランス	7,725,978,480	8.41
	オランダ	1,401,009,281	1.52
	スペイン	4,582,412,955	4.99
	ベルギー	1,711,000,738	1.86
	オーストリア	1,086,248,410	1.18
	フィンランド	463,538,981	0.50
	アイルランド	585,277,913	0.63
	イギリス	4,339,772,413	4.72
	スウェーデン	187,411,293	0.20
	ノルウェー	169,147,240	0.18
	デンマーク	284,935,678	0.31
	ポーランド	440,050,976	0.47
	オーストラリア	1,429,581,009	1.55
	ニュージーランド	211,613,916	0.23
	シンガポール	912,937,984	0.99
	中国	4,202,942,053	4.57
	イスラエル	306,406,783	0.33
	小計	90,065,719,659	98.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,751,451,183	1.90
合計(純資産総額)		91,817,170,842	100.00