有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月8日-令和2年3月7日)

(1)【投資状況】
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	2,411,429,111	49.42
	カナダ	81,851,611	1.67
	メキシコ	27,420,045	0.56
	ドイツ	241,971,435	4.95
	イタリア	387,045,281	7.93
	フランス	430,496,352	8.82
	オランダ	89,382,996	1.83
	スペイン	272,823,858	5.59
	ベルギー	105,556,128	2.16
	オーストリア	59,731,265	1.22
	フィンランド	16,340,579	0.33
	アイルランド	30,328,575	0.62
	イギリス	298,169,700	6.11
	スウェーデン	10,027,427	0.20
	ノルウェー	15,623,261	0.32
	デンマーク	13,731,368	0.28
	ポーランド	23,899,876	0.48
	オーストラリア	87,540,225	1.79
	シンガポール	33,557,913	0.68
	南アフリカ	18,484,721	0.37
	小計	4,655,411,727	95.42
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	223,285,988	4.57
合計(純資産総額)		4,878,697,715	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	33,521,300,854	48.97
	カナダ	1,311,708,495	1.91
	メキシコ	471,128,442	0.68
	ドイツ	3,904,451,039	5.70
	イタリア	5,864,956,333	8.56
	フランス	6,268,104,191	9.15
	オランダ	1,244,329,837	1.81
	スペイン	3,723,492,691	5.43
	ベルギー	1,536,844,487	2.24
	オーストリア	841,991,334	1.23
	フィンランド	356,068,267	0.52
	アイルランド	680,268,949	0.99
	イギリス	4,281,632,087	6.25
	スウェーデン	185,224,966	0.27
	ノルウェー	116,807,329	0.17
	デンマーク	296,222,686	0.43
	ポーランド	359,825,939	0.52
	オーストラリア	1,229,129,065	1.79
	シンガポール	584,355,143	0.85
	南アフリカ	247,747,842	0.36
	小計	67,025,589,976	97.92
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,420,982,172	2.07
合計(純資産総額)		68,446,572,148	100.00