有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月8日-令和2年9月7日)

(1)【投資状況】
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,471,393,772	42.83
	カナダ	190,228,371	1.82
	メキシコ	67,861,908	0.65
	ドイツ	631,776,603	6.05
	イタリア	1,039,719,636	9.95
	フランス	1,104,185,702	10.57
	オランダ	205,269,219	1.96
	スペイン	683,902,388	6.55
	ベルギー	287,187,898	2.75
	オーストリア	155,920,871	1.49
	フィンランド	70,743,647	0.67
	アイルランド	104,615,118	1.00
	イギリス	671,889,476	6.43
	スウェーデン	24,192,468	0.23
	ノルウェー	17,139,001	0.16
	デンマーク	37,938,260	0.36
	ポーランド	60,291,242	0.57
	オーストラリア	245,238,580	2.34
	シンガポール	88,012,659	0.84
	イスラエル	28,443,955	0.27
	小計	10,185,950,774	97.57
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	253,573,754	2.42
合計(純資産総額)		10,439,524,528	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	31,791,695,439	42.52
	カナダ	1,356,929,428	1.81
	メキシコ	540,468,859	0.72
	ドイツ	5,256,595,218	7.03
	イタリア	7,629,498,890	10.20
	フランス	7,211,024,891	9.64
	オランダ	1,312,408,166	1.75
	スペイン	5,045,580,268	6.74
	ベルギー	2,084,932,721	2.78
	オーストリア	1,126,432,588	1.50
	フィンランド	374,480,336	0.50
	アイルランド	817,749,793	1.09
	イギリス	4,822,322,489	6.45
	スウェーデン	199,671,902	0.26
	ノルウェー	140,681,972	0.18
	デンマーク	400,464,040	0.53
	ポーランド	383,506,341	0.51
	オーストラリア	1,785,043,166	2.38
	シンガポール	661,365,744	0.88
	イスラエル	224,470,189	0.30
	小計	73,165,322,440	97.87
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,586,431,422	2.12
合計(純資産総額)		74,751,753,862	100.00