有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月8日-令和3年9月7日)

(1)【投資状況】
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	23,533,434,794	46.54
	カナダ	954,842,846	1.88
	メキシコ	323,004,749	0.63
	ドイツ	3,540,680,823	7.00
	イタリア	4,778,177,690	9.45
	フランス	5,236,903,166	10.35
	オランダ	862,755,980	1.70
	スペイン	3,037,963,961	6.00
	ベルギー	1,166,919,670	2.30
	オーストリア	812,150,029	1.60
	フィンランド	342,172,134	0.67
	アイルランド	548,285,684	1.08
	イギリス	2,972,459,212	5.87
	スウェーデン	138,946,621	0.27
	ノルウェー	113,057,288	0.22
	デンマーク	221,581,880	0.43
	ポーランド	265,945,258	0.52
	オーストラリア	899,584,235	1.77
	シンガポール	409,910,979	0.81
	イスラエル	203,203,890	0.40
	小計	50,361,980,889	99.60
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	199,262,909	0.39
合計(純資産総額)		50,561,243,798	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	39,354,533,145	45.93
	カナダ	1,724,791,527	2.01
	メキシコ	613,457,363	0.71
	ドイツ	5,883,283,417	6.86
	イタリア	8,477,256,247	9.89
	フランス	8,420,298,639	9.82
	オランダ	1,609,070,272	1.87
	スペイン	5,556,016,575	6.48
	ベルギー	1,930,176,602	2.25
	オーストリア	1,240,283,615	1.44
	フィンランド	539,156,153	0.62
	アイルランド	749,563,512	0.87
	イギリス	5,140,457,793	6.00
	スウェーデン	257,831,935	0.30
	ノルウェー	151,220,908	0.17
	デンマーク	419,949,662	0.49
	ポーランド	470,853,946	0.54
	オーストラリア	1,577,846,529	1.84
	シンガポール	709,426,049	0.82
	イスラエル	402,732,360	0.47
	小計	85,228,206,249	99.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	442,706,153	0.51
合計(純資産総額)		85,670,912,402	100.00