有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)

(1)【投資状況】
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	53,942,824,490	54.12
	カナダ	2,088,288,707	2.09
	メキシコ	826,075,497	0.82
	ドイツ	6,249,950,209	6.27
	イタリア	7,583,323,758	7.60
	フランス	8,603,394,150	8.63
	オランダ	1,572,236,254	1.57
	スペイン	5,179,238,226	5.19
	ベルギー	1,907,611,060	1.91
	オーストリア	1,328,248,112	1.33
	フィンランド	542,779,244	0.54
	アイルランド	687,115,950	0.68
	イギリス	4,319,400,466	4.33
	スウェーデン	224,643,011	0.22
	ノルウェー	195,368,176	0.19
	デンマーク	321,732,548	0.32
	ポーランド	395,597,705	0.39
	オーストラリア	1,485,902,446	1.49
	シンガポール	890,676,924	0.89
	中国	2,995,550,533	3.00
	イスラエル	383,968,812	0.38
	小計	101,723,926,278	102.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△2,069,079,369	△2.07
合計(純資産総額)		99,654,846,909	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	42,281,852,265	53.93
	カナダ	1,621,317,876	2.06
	メキシコ	755,371,931	0.96
	ドイツ	4,558,202,446	5.81
	イタリア	6,197,249,064	7.90
	フランス	6,659,345,678	8.49
	オランダ	1,292,731,309	1.64
	スペイン	4,202,983,985	5.36
	ベルギー	1,558,197,950	1.98
	オーストリア	936,889,601	1.19
	フィンランド	420,427,570	0.53
	アイルランド	528,461,660	0.67
	イギリス	3,324,941,362	4.24
	スウェーデン	195,673,887	0.24
	ノルウェー	184,010,958	0.23
	デンマーク	272,951,522	0.34
	ポーランド	341,840,097	0.43
	オーストラリア	1,212,273,702	1.54
	シンガポール	641,945,195	0.81
	中国	2,316,795,577	2.95
	イスラエル	291,169,856	0.37
	小計	79,794,633,491	101.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△1,405,123,084	△1.79
合計(純資産総額)		78,389,510,407	100.00