有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)

(1)【投資状況】
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	561,590,342	45.75
	カナダ	20,772,090	1.69
	メキシコ	7,771,968	0.63
	ドイツ	78,159,536	6.36
	イタリア	110,361,604	8.99
	フランス	127,278,015	10.36
	オランダ	19,418,330	1.58
	スペイン	73,928,518	6.02
	ベルギー	31,240,721	2.54
	オーストリア	18,955,981	1.54
	フィンランド	8,371,529	0.68
	アイルランド	12,186,031	0.99
	イギリス	83,010,946	6.76
	スウェーデン	3,824,281	0.31
	ノルウェー	2,611,072	0.21
	デンマーク	6,827,322	0.55
	ポーランド	5,122,413	0.41
	オーストラリア	26,195,236	2.13
	シンガポール	9,418,930	0.76
	南アフリカ	7,158,771	0.58
	小計	1,214,203,636	98.92
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,178,530	1.07
合計(純資産総額)		1,227,382,166	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	26,277,772,870	46.06
	カナダ	1,090,834,829	1.91
	メキシコ	448,903,552	0.78
	ドイツ	3,405,969,040	5.97
	イタリア	5,043,980,607	8.84
	フランス	5,722,579,559	10.03
	オランダ	1,059,549,146	1.85
	スペイン	3,366,579,182	5.90
	ベルギー	1,469,001,429	2.57
	オーストリア	896,031,613	1.57
	フィンランド	318,113,623	0.55
	アイルランド	561,713,265	0.98
	イギリス	3,845,878,711	6.74
	スウェーデン	197,726,726	0.34
	ノルウェー	100,796,432	0.17
	デンマーク	305,352,251	0.53
	ポーランド	377,401,932	0.66
	オーストラリア	1,205,746,920	2.11
	シンガポール	486,794,266	0.85
	南アフリカ	345,570,360	0.60
	小計	56,526,296,313	99.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	513,570,628	0.90
合計(純資産総額)		57,039,866,941	100.00