有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/03/08-2024/09/07)

(1)【投資状況】
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)連動型上場投信

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	68,015,542,883	45.39
	カナダ	2,940,851,884	1.96
	メキシコ	1,129,184,522	0.75
	ドイツ	8,893,571,576	5.93
	イタリア	10,311,401,533	6.88
	フランス	11,178,663,062	7.46
	オランダ	2,013,591,610	1.34
	スペイン	6,717,410,021	4.48
	ベルギー	2,402,747,772	1.60
	オーストリア	1,745,811,067	1.16
	フィンランド	806,906,019	0.53
	アイルランド	758,968,745	0.50
	イギリス	8,035,039,641	5.36
	スウェーデン	230,318,668	0.15
	ノルウェー	224,075,019	0.14
	デンマーク	408,818,539	0.27
	ポーランド	830,646,496	0.55
	オーストラリア	1,954,461,864	1.30
	ニュージーランド	422,133,551	0.28
	シンガポール	1,416,654,881	0.94
	中国	16,064,626,750	10.72
	イスラエル	412,079,987	0.27
	小計	146,913,506,090	98.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,916,694,691	1.94
合計(純資産総額)		149,830,200,781	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	46,094,496,250	45.47
	カナダ	1,966,991,134	1.94
	メキシコ	730,733,654	0.72
	ドイツ	6,031,752,064	5.95
	イタリア	6,991,269,312	6.89
	フランス	7,643,100,082	7.54
	オランダ	1,360,861,516	1.34
	スペイン	4,553,465,490	4.49
	ベルギー	1,632,072,920	1.61
	オーストリア	1,157,771,874	1.14
	フィンランド	533,835,466	0.52
	アイルランド	458,892,337	0.45
	イギリス	5,432,481,826	5.35
	スウェーデン	157,444,742	0.15
	ノルウェー	149,472,986	0.14
	デンマーク	276,459,491	0.27
	ポーランド	521,850,222	0.51
	オーストラリア	1,329,149,998	1.31
	ニュージーランド	271,551,976	0.26
	シンガポール	928,320,503	0.91
	中国	10,886,369,130	10.73
	イスラエル	256,126,654	0.25
	小計	99,364,469,627	98.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,001,510,562	1.97
合計(純資産総額)		101,365,980,189	100.00