有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
| 「ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)」 | (2020年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 201,575,612円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,085円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 201,516,527円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 199,864,615口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0083円 |
| 「ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)」 | (2020年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 45,786,001円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,663,432円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,122,569円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,645,627口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0595円 |
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