有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	50,898,149円
Ⅱ 負債総額	15,714円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,882,435円
Ⅳ 発行済数量	49,913,952口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0194円

ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	46,273,978円
Ⅱ 負債総額	14,184円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,259,794円
Ⅳ 発行済数量	40,120,044口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1530円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	50,529,993円
Ⅱ 負債総額	27円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,529,966円
Ⅳ 発行済数量	50,382,050口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029円