有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/21-2023/01/20)

ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	42,290,043円
Ⅱ 負債総額	113,172円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,176,871円
Ⅳ 発行済数量	44,934,444口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9386円

ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	27,346,853円
Ⅱ 負債総額	8,425円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,338,428円
Ⅳ 発行済数量	22,308,560口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2255円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	684,376,608円
Ⅱ 負債総額	113,983円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	684,262,625円
Ⅳ 発行済数量	682,404,610口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0027円