有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
| 「ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)」 | (2021年1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 92,811,489円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,380円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 92,788,109円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 89,674,696口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0347円 |
| 「ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)」 | (2021年1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 44,212,481円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,074円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,201,407円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,801,767口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0574円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
