有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/01/23-2024/07/22)

ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	8,353,008円
Ⅱ 負債総額	2,201円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,350,807円
Ⅳ 発行済数量	8,991,844口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9287円

ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	16,853,420円
Ⅱ 負債総額	8,433円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,844,987円
Ⅳ 発行済数量	10,801,123口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5596円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,375,460,877円
Ⅱ 負債総額	8,372,749円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,367,088,128円
Ⅳ 発行済数量	1,363,496,688口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0026円