有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/21-2023/07/20)

ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	41,089,413円
Ⅱ 負債総額	112,557円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,976,856円
Ⅳ 発行済数量	44,438,695口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9221円

ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	28,408,058円
Ⅱ 負債総額	8,766円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,399,292円
Ⅳ 発行済数量	21,323,445口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3318円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	743,134,734円
Ⅱ 負債総額	1,852,895円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	741,281,839円
Ⅳ 発行済数量	739,381,902口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0026円