有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
| 「ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)」 | (2020年7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 133,316,835円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,998円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 133,275,837円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 132,815,146口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0035円 |
| 「ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)」 | (2020年7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 43,200,417円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,442円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,186,975円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,928,163口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0300円 |
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