有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	47,978,687円
Ⅱ 負債総額	12,005円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,966,682円
Ⅳ 発行済数量	49,908,420口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9611円

ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	28,365,267円
Ⅱ 負債総額	7,313円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,357,954円
Ⅳ 発行済数量	22,364,267口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2680円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2022年7月29日現在
Ⅰ 資産総額	50,527,393円
Ⅱ 負債総額	65円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,527,328円
Ⅳ 発行済数量	50,381,869口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029円