有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	79,941,140円
Ⅱ 負債総額	22,316円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,918,824円
Ⅳ 発行済数量	76,786,768口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0408円

ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	44,803,222円
Ⅱ 負債総額	12,570円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,790,652円
Ⅳ 発行済数量	40,009,822口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1195円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	50,530,476円
Ⅱ 負債総額	24円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,530,452円
Ⅳ 発行済数量	50,382,233口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029円