有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/07/21-2024/01/22)

ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジあり)

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	10,226,455円
Ⅱ 負債総額	2,560円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,223,895円
Ⅳ 発行済数量	10,972,242口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9318円

ニッセイ/TCW債券戦略ファンド(資産成長型・為替ヘッジなし)

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	29,639,154円
Ⅱ 負債総額	29,651円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,609,503円
Ⅳ 発行済数量	20,280,747口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4600円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,405,792,694円
Ⅱ 負債総額	643,200円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,405,149,494円
Ⅳ 発行済数量	1,401,641,031口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0025円