有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成30年7月31日)

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【提出】
2018/10/30 9:18
【資料】
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【項目】
44項目
「ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド(年2回決算型)」(2018年7月31日現在)

Ⅰ 資産総額776,292,802円
Ⅱ 負債総額4,692,340円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)771,600,462円
Ⅳ 発行済数量867,264,487口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8897円

IRBANK 採用情報

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