有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/02-2023/01/31)
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 100,970,782円 |
| Ⅱ 負債総額 | 801,894円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,168,888円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 92,256,984口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0858円 |
(参考)
ニッセイ日経アジア300iアクティブ マザーファンド
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 277,027,452円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,851円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 276,883,601円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 223,756,829口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2374円 |
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