有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月2日-令和3年8月2日)
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 158,831,326円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,364,910円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 157,466,416円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 139,852,034口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1260円 |
(参考)
ニッセイ日経アジア300iアクティブ マザーファンド
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 426,933,057円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,720,902円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 421,212,155円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 339,183,268口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2418円 |
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