有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 104,811,171円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,422,811円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,388,360円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 98,863,872口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0458円 |
(参考)
ニッセイ日経アジア300iアクティブ マザーファンド
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 306,560,152円 |
| Ⅱ 負債総額 | 475,316円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 306,084,836円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 258,922,955口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1821円 |
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