有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/08/01-2024/01/31)
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 83,391,205円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,831,883円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,559,322円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,757,336口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1058円 |
(参考)
ニッセイ日経アジア300iアクティブ マザーファンド
| 2024年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 209,608,550円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,199,364円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 208,409,186円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 159,870,269口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3036円 |
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