有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/01-2023/07/31)
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,628,392円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,479,278円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,149,114円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 86,006,996口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1179円 |
(参考)
ニッセイ日経アジア300iアクティブ マザーファンド
| 2023年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 276,335,686円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,759,925円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 274,575,761円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 210,040,420口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3073円 |
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