有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
| 「ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド(年2回決算型)」 | (2019年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 458,942,781円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,138,558円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 438,804,223円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 526,600,039口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8333円 |
| 「ニッセイ日経アジア300iアクティブファンド(年2回決算型)」 | (2019年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 458,942,781円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,138,558円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 438,804,223円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 526,600,039口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8333円 |
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