有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年8月3日-令和4年1月31日)
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 146,019,687円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,810,481円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,209,206円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 127,600,684口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0988円 |
(参考)
ニッセイ日経アジア300iアクティブ マザーファンド
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 405,478,877円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,925,206円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 395,553,671円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 320,981,156口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2323円 |
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